Incluido en Odoo · 18 s
Odoo estándar: conciliación bancaria
Cruzar el estado de cuenta contra las facturas en Excel es de esas tareas que nadie quiere y que igual hay que hacer todos los meses. Odoo trae la conciliación de fábrica: entra el movimiento del banco y el mismo sistema propone con qué factura casa.
Lo que vas a ver
- —El estado de cuenta del banco ya subido a Odoo, con sus movimientos listos para conciliar.
- —Un depósito de L 18.000,00 de un cliente, con Odoo sugiriendo la factura que le corresponde.
- —La conciliación hecha con un clic, aceptando esa sugerencia.
- —La factura quedando pagada, sin registrar el pago por separado.
- —El cliente, el depósito de L 18.000,00 y la factura son datos de demostración de una empresa ficticia.
Ventajas
- —El cruce lo propone el sistema: vos revisás y aceptás, en vez de buscar factura por factura.
- —El movimiento del banco y la factura quedan ligados, así que después se ve qué depósito pagó qué.
- —La cuenta por cobrar baja al conciliar, sin tener que registrar el pago aparte.
- —Los movimientos que quedan sin conciliar son justamente los que hay que investigar.
- —Dejás de mantener un Excel paralelo que después hay que cuadrar contra la contabilidad.
- —Es parte de la contabilidad estándar: está disponible desde el primer día.
Para quién es
- —Empresas que reciben depósitos de varios clientes y hoy los cruzan a mano.
- —Contadores que pasan los primeros días del mes cuadrando banco contra facturas.
- —Dueños que quieren saber qué está cobrado de verdad y qué sigue pendiente.
La conciliación bancaria viene de fábrica en Odoo: no es un desarrollo nuestro y funciona en cualquier Odoo, incluido Odoo Online. La sugerencia es eso, una sugerencia: cuando un depósito no calza exacto con una factura, alguien tiene que decidir; el sistema ayuda, no adivina. El cliente, el depósito de L 18.000,00 y la factura son datos de demostración de una empresa ficticia.
Si el cierre del banco se te sigue yendo en Excel, escribinos y te mostramos cómo se vería con tus cuentas.
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